Propaganda De Interbank Forex

Meskipun Bank Sentral Nigeria belum meluncurkan rincian kebijakan nilai tukar fleksibel yang baru, yang merupakan sistem moneter yang memungkinkan nilai tukar ditentukan oleh penawaran dan permintaan, naira mata uang negara telah beralih ke N285 ke satu dolar di Pasar antar bank, The Guardian melaporkan. Kebijakan tersebut, yang membuat naira masuk ke pasar terbuka, membuka jalan bagi seseorang untuk berjalan ke bank dan meminta untuk membeli valuta asing dengan harga pasar, sehingga menekan pasar gelap dan operator Bureau de Change. Kebijakan baru ini juga berarti bahwa bank dan operator Bureau De Change (BDC) harus mencari sumber modal secara mandiri dan menjual sesuai dengan dinamika pasar. Tingkat suku bunga antar bank telah berjalan hampir setara dengan pejabat di N199 per dolar dan N197 per dolar masing-masing sebelum pengumuman mengenai ukuran devisa baru. Tingkat baru mewakili sekitar 43,2 kenaikan dari N199 ke dolar yang sebelumnya diperdagangkan, yang menurut para analis menunjukkan bahwa pasar secara bertahap menyesuaikan diri ke arah yang baru, walaupun rinciannya belum dilipat. Namun, lihat di situs resmi bank apex, cbn. gov. ng telah menunjukkan bahwa naira masih dipatok di N197. Sementara itu, Presiden Muhammadu Buhari telah memberikan CBN lampu hijau untuk memperkenalkan fleksibilitas dalam nilai tukar naira. Berbicara dalam sebuah wawancara di Nigeria Television Authority (NTA), Garba Shehu, asisten senior media dan publisitas untuk Presiden Buhari mengatakan: Presiden menentang untuk meniadakan naira, dia telah berulang kali mengatakannya. Dia telah memberi mereka kelonggaran untuk mengenalkan apa yang disebutnya fleksibilitas dalam mengelola nilai currencys. Buhari mengatakan pada akhir pekan bahwa dia mendukung mata uang yang stabil, meskipun dia akan terus melihat dari dekat bagaimana tindakan terakhir mempengaruhi naira dan ekonomi. Lebih jelasnya nanti 1 Seperti 1 ShareThe Interbank Fx Options Market - Mengapa Anda Harus Peduli EURUSD 1.2300 strike expiry hari ini dikabarkan ukurannya bagus. Kata judul berita, tapi bagaimana Anda menafsirkan ini. Untuk memahami pilihan fx, paling baik untuk menjelaskan beberapa konvensi yang semua trader pilihan profesional tahu tapi belum tentu, ditulis di mana saja. Tujuan dari artikel ini adalah untuk tingkat lapangan bermain agak untuk pedagang eceran dengan membahas prosedur umum di pasar pilihan antar bank. Sebagian besar aliran opsi fx adalah OTC (Over-the-counter), yang pada dasarnya berarti bahwa hal itu tidak tergantung pada pertukaran apapun. Sementara syarat bisa bersifat individual, untuk menjaga likuiditas ada sejumlah standar konvensi. Namun, konvensi ini bervariasi dari pasangan mata uang ke pasangan mata uang. Jika Anda tahu sedikit tentang opsi fx, Anda mungkin pernah mendengar tentang NY cut-off yang merupakan waktu New York 10:00. Ini adalah saat hampir semua opsi fx kadaluarsa, terutama untuk jurusan, namun ada beberapa pengecualian. Jika Anda menukar mata uang emerging market, Anda harus tahu bahwa untuk TRY, cut-off adalah pukul 12:00 waktu London, sedangkan untuk PLN pukul 11:00 waktu Warsawa (biasanya 10 LDN), sedangkan untuk HUF pukul 12:00 waktu Budapest (Biasanya 11 LDN). Jika Anda memperdagangkan asian muncul maka potongan Tokyo juga cukup sering yaitu 1500 Tokyo cut (GMT9). Ketika Anda melakukan trading JPY dan persilangannya dengan bank-bank Amerika atau Eropa, 95 dari cutoffs akan menjadi NY though. Dari mata uang Eropa yang diperdagangkan lebih rendah lainnya, NOK, SEK, CZK dan ZAR menggunakan cut-off NY juga, walaupun pasar opsi agak tidak likuid. Bagi RUB dan BRL, pasar terutama difokuskan untuk penyelesaian tunai di luar negeri terhadap penyelesaian yang telah ditentukan sebelumnya dan karena pasangan ini harus dipertimbangkan secara terpisah untuk perilaku mereka. Hal lain yang harus Anda perhatikan adalah daylight savings time. Sementara DST sebagian besar distandarisasi di seluruh Eropa, AS sering memiliki beberapa minggu perbedaan. Dengan demikian jika Anda tinggal di London dan terbiasa dengan potongan NY biasanya pukul 22.00 waktu London (seperti NY adalah GMT-5). Akan ada waktu sesekali di mana Anda harus waspada terhadap perbedaan waktu DST dan ini akan mengubah pemotongan NY menjadi pukul 2 siang di London. Apa yang terjadi pada opsi OTC cut-off di pasar antar bank berasal dari n Europea dan rasa deliverable yang berarti bahwa mereka dapat dieksekusi pada hari kadaluarsa saja dan jika dilakukan pihak lawan melakukan transaksi spot pada saat mogok kerja. Lebih jauh lagi, terlepas dari fakta bahwa itu disebut pemotongan NY, proses sebenarnya untuk berolahraga pilihan biasanya dilakukan oleh pusat perdagangan London untuk sebagian besar bank besar karena London masih menjadi pusat perdagangan utama karena aksesnya untuk kedua pagi hari di AS. Jam perdagangan serta akhir zaman Asia. Saat cut-off time mendekati pukul 14:57 di London, bank-bank dengan opsi opsi jangka panjang memanggil rekan mereka di terminal Reuters untuk mengatakan apakah mereka ingin menggunakan opsi lama atau tidak. Mari kita ambil contoh. Misalkan LongBank sudah lama melakukan panggilan EURUSD pada strike 1.2300 untuk 100mio dengan counterparty ShortBank yang memiliki posisi sebaliknya. Pada 14:59:55 pasar spot diperdagangkan 1.2307. Jika pedagang diloloskan delta secara konservatif yang berarti sebelum opsi berakhir, dia berusia 50mio EURUSD di atas 1.2300 dan 50mio pendek di bawahnya. Jadi jika sebelum kadaluarsa dia melakukan panggilan dengan membeli 100mio di 1.2300 dari ShortBank, dia bisa langsung menutup posisinya dengan menjual 50mio di 1,2307 di pasar spot. Pada saat yang sama ShortBank kemungkinan memiliki posisi berlawanan jika dilindung nilai secara konservatif dan semuanya terbalik. Jadi mengapa pilihan kadaluwarsa bisa menyebabkan pergerakan tiba-tiba sesekali dipasaran. Dalam contoh di atas, asumsi utama adalah bahwa pemegang opsi dan mitranya telah melindung posisi mereka secara konservatif. Ini benar-benar berubah jika satu pihak memiliki opsi untuk alasan spekulatif. Seorang pelanggan, seperti hedge-fund, tidak selalu ingin melakukan lindung nilai atas eksposur mereka di pasar spot, namun mereka ingin memberikan paparan dengan menggunakan opsi. Pelanggan tersebut bisa misalnya melakukan perdagangan dengan 3 bank di 200mio masing-masing pada posisi yang sama. Pada saat kadaluarsa para pembuat pasar perlu meliput posisi spot 100mio masing-masing dalam waktu singkat untuk membuat mereka delta-netral menyebabkan perpisahan klasik dalam kerangka waktu yang lebih pendek. Aliran spekulatif yang lebih besar sering muncul pada pertukaran opsi kelompok CME. Bagi spekulan yang ingin tetap sama sekali anonim, ini sering menjadi satu-satunya rute untuk membangun posisi yang besar. Juga cukup sering angka ekonomi ISM sering bertepatan dengan pemotongan NY yang menyebabkan volatilitas dan ketidakpastian lebih lanjut. Volatilitas at-the-money sebagai indikator Selain menyesuaikan dengan ayunan pasar, data volatilitas spesifik mata uang harus mengganti VIX untuk sebagian besar pedagang berorientasi makro. Korelasi negatif antara saham dan VIX telah dikenal dan juga untuk sebagian besar pasangan mata uang, ada risiko-risiko paralel yang dapat ditarik, terutama bagi sebagian besar negara berkembang. Sementara angka volatilitas di waktu untuk jangka pendek menunjukkan kecepatan bergerak yang tersirat, yang biasanya lebih cepat dan lebih mendadak di lingkungan berisiko, pembalikan risiko (atau skew) menandakan kekuatan korelasi antara kecepatan Dan arah pasar. Jadi, jika suatu hari Anda melihat pelarian jangka panjang dalam volatilitas mata uang dan spot, Anda mungkin harus menyesuaikan perdagangan intra-hari Anda untuk memperhitungkan bahwa tren jangka panjang sekarang sangat didominasi. AUD adalah mata uang risiko khas yang diperdagangkan dengan cara seperti itu. Salah satu pengaturan perdagangan yang umum adalah ketika setelah pergerakan turun yang substansial dan lonjakan volatilitas untuk AUDUSD selama periode minggu, tetes lebih lanjut tidak menyebabkan volatilitas yang lebih tinggi dan terkadang volatilitas tersirat bahkan mungkin menurun, menandakan bahwa langkah tersebut kehilangan uap dan turn - Sekitar bisa sekitar sudut. Akhirnya volatilitas juga harus memberi makan sebagian besar sistem atau aturan perdagangan dimana take-profit dan stop-losses didefinisikan sebagai target tetap. Ketika volatilitas meningkat menjadi dua kali lipat, masuk akal untuk menyesuaikan pesanan batas ini, memperkuat sistem dengan menyesuaikannya dengan kondisi pasar saat ini dan tersirat di masa depan. Ini akan membantu Anda bahkan ketika memasuki musim liburan yang tenang juga menjelang Natal karena volatilitas pasar turun dengan tajam atau ketika volatilitas tiba-tiba melompat seperti pada kilatan lampu kilat karena volatilitas tersirat akan memberi tahu Anda dengan tepat berapa banyak perkiraan Anda untuk mengubah pesanan Anda. Singkatnya, bagi pedagang yang cerdas, data pasar opsi bisa memberi lebih dari sekadar dimensi tambahan untuk trading. Namun urutan kompleksitasnya jauh lebih tinggi karena orang perlu memperhitungkan waktu hemat energi, rilis ekonomi, liburan dan arus spekulatif. Meskipun hal ini tidak membuat perbedaan setiap hari, namun ada beberapa kali dalam setahun, di mana pengetahuan tambahan dapat menciptakan keuntungan lebih banyak yang membuat bulan mereka atau bahkan tahun mereka. Akhirnya, jika Anda menukar sistem atau set aturan dengan jarak pesanan tetap, Anda akan cocok menyesuaikannya dengan mempertimbangkan volatilitas pasar saat ini. Opsi Opsi Fx gratis